Como Baixar uma Receita Gerada por Nota Fiscal - Gestor

Quando uma Nota Fiscal (NF-e) é gerada, o sistema cria automaticamente uma receita com o status "A Receber".

Se a forma de pagamento cadastrada for diferente de boleto, será necessário fazer a baixa manual dessa receita no sistema.

Existem duas formas de fazer a baixa:

• Menu Financeiro > Contas a Receber
• Menu Financeiro > Baixar NF-e/Doc

Nota: Baixa por boleto, vide artigo como realizar baixa do boleto.

Baixar pela Tela "Contas a Receber"

Acesse o Menu Financeiro e clique em Contas a Receber.

Use o campo "Campo a procurar" para localizar a receita. Você pode buscar por:

• Clientes: nome da escola
• Razão Social: nome fantasia da escola
• Forma de Pagamento
• Valor da Receita
• Código do Cliente (registro no sistema)
• Documento: número da nota fiscal
• Boleto: número gerado pelo Sicoob
• Descrição: número da parcela (ex: PARCELA NF-E 0000300100)
• Código: número interno do sistema

Depois de escolher o tipo de busca, marque os status "Aberto" e "Vencido". Se quiser, selecione o período desejado (opcional) e clique em Pesquisar.

Ao encontrar a nota, clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione Liquidar Documento (F12).

Na tela que abrir, preencha:

• Plano de Contas
• Valor Pago
• Se o pagamento estiver atrasado, informe os valores de multa e juros. O sistema irá calcular automaticamente o valor correspondente e informar no campo Total Devido, o total referente a multa e juros. 

Clique em Gravar e Fechar para finalizar.

Baixar pela Tela "Baixar NF-e/Doc"

Acesse o Menu Financeiro e clique em Baixar NF-e/Doc.

Na tela que abrir, digite o número da Nota Fiscal (Documento) e pressione Enter.

Preencha os campos:

• Valor Pago
• Data do Pagamento
• Forma de Pagamento
• Plano de Contas
• Observações (opcional – use para registrar qualquer detalhe importante)

Clique em Gravar para concluir.